ICLUB — венчурний синдикат
Модель дохідності
- Джерело
- Exit (M&A/IPO)
- Періодичність
- При exit
- Гарантія
- ні
- Exit-стратегія
- Вторинний ринок
Стан фонду
- Станом на
- 23 квіт. 2026
- Інвесторів
- 7000
- Стартапів проінвестовано
- 95 з —
75 mln USD залучено від членів через ICLUB; 95 портфельних компаній; FMV портфеля $115 mln; 7,000+ членів з 42 країн. Дані з homepage оператора (2026-04-23).
Обʼєкт
- Назва
- Портфель стартапів ICLUB
- Тип активу
- Портфель стартапів
- Стадія
- N/A
95 портфельних компаній (FMV $115 mln станом на 2026-04-23). Стадії: pre-seed та seed (іноді late-stage). Географія: переважно Європа і Північна Америка. Сектори: Fintech, Enterprise Software, Mobility/Logistics, Digital Health/Biotech, Consumer Goods (D2C), Proptech. Темп угод: 2–3 на місяць. Частка unicorns: 4.2%. Notable exits: Coterie (20–25x, 4 роки), Xometry/Shift (6–12x, 3 роки, IPO), Impress (partial exit, 1.3 роки), Finimize (2–4x, 11 міс, acquired by abrdn), Bipi (2–4x, 2.3 роки, acquired by RCI Bank), Vochi (2–4x, 10 міс, acquired by Pinterest).
Ліквідність
Повний lock-up до exit-події (secondary market sale, M&A або IPO). Середній строк до виходу: 4–5 років. Жодного механізму дострокового викупу немає. Джерело: FAQ оператора.
Комісії
Винагорода КУА2.5%
- Платник
- інвестор
- Коментар
- Дослівно з FAQ: «a 2.5% annual management fee paid 3 years in advance».
За результат (success fee)25%
- Платник
- інвестор
- Коментар
- Дослівно з FAQ: «25% carry (profit share) upon exit».
| Тип | Розмір | Платник | Коментар |
|---|---|---|---|
| Винагорода КУА | 2.5% | інвестор | Дослівно з FAQ: «a 2.5% annual management fee paid 3 years in advance». |
| За результат (success fee) | 25% | інвестор | Дослівно з FAQ: «25% carry (profit share) upon exit». |
Дві комісії (дослівно з FAQ): «Two commissions apply: a 2.5% annual management fee paid 3 years in advance, and 25% carry (profit share) upon exit.» База нарахування management fee (NAV vs committed capital) у публічному FAQ не уточнена. Hurdle rate / performance fee threshold не розкрито публічно.
Опис
ICLUB — міжнародний angel syndicate, заснований TA Ventures (Viktoriya Tigipko) у 2019 році. Надає приватним інвесторам доступ до ранньостадійних стартапів (pre-seed та seed) разом із фондом TA Ventures. Кожна інвестиція проводиться через окремий Delaware SPV; інвестор не зазначається у cap table стартапу. Мінімальний тікет — $5,000 на угоду; участь у кожній угоді — за власним вибором. Дохід — виключно при exit-події (secondary market, M&A або IPO); регулярних виплат немає. Станом на 2026 р. — 95 портфельних компаній (FMV $115 mln), 7,000+ членів з 42 країн, 11 виходів на $15 mln.
Ризики
Ключові ризики (дослівно з FAQ): «no return guarantees, startup failure probability, illiquidity, extended timelines, shareholding dilution, and no voting rights on company decisions». Дострокового виходу не існує: «Once you make an investment, you cannot get your money back at any time. It is essentially frozen.» ICLUB не є регульованим інвест-фондом; відсутня ліцензія НКЦПФР, FCA, SEC або FINMA.
Галерея
Документи
Документи не вказані.
Керуюча компанія
- AUM
- 115 000 000 USD
- Клієнтів
- 7 000+
- На ринку
- з 2019 р. (7 р.)
- Виплачено
- 15 000 000 USD (11 виходів (2019–2024))
95 портфельних компаній (FMV $115 mln), $75 mln залучено від членів, 11 виходів на $15 mln, 10% середній exit-to-investment ratio (3–5% у галузі), 4.2% частка unicorns (1–2% типово), Trustpilot 4.8/5 (200+ відгуків). TA Ventures (паралельний фонд): $75M+ інвестовано, 83 успішних виходи, 15 unicorns. Джерело: головна сторінка сайту оператора (2026-04-23).