blago.invest — ВПІФНЗ «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ»

Динаміка вартості сертифіката

Модель дохідності

Джерело

Дивіденд

Періодичність

Щомісяця

Гарантія

ні

Exit-стратегія

Зворотний викуп

Стан фонду

Обʼєкт

Розташування

Місто

Івано-Франківськ

Регіон

Івано-Франківська область

Країна

UA

Адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд. 22

Дивідендна політика

Періодичність

Щомісяця

Право на дивіденди мають учасники Фонду на початок строку виплати (п. 5.1 регламенту). Виплата — «у разі прийняття рішення» уповноваженим органом КУА (не гарантована). Розмір дивідендів на сертифікат визначається рішенням КУА; конкретний відсоток у регламенті не зафіксований. Хронологія: щорічна (2023) → щоквартальна (08.2024) → щомісячна (02.2025 — поточний стан).

Ліквідність

Достроковий викуп: письмова заявка до КУА. Строк розрахунку — до 15 робочих днів (з моменту списання сертифікатів на користь Компанії, п. 6.2 регламенту). Знижка при достроковому викупі — до 25% від розрахункової вартості (п. 6.3 регламенту). Lock-up у початковий período — до досягнення мін. обсягу активів (виконано 21.11.2023, розпорядження №20490-СІ). Вторинний ринок: фонд закритого типу, вторинний обіг публічно не описаний на сайті. Сайт презентує ліквідність як «15 робочих днів» без уточнення про можливу знижку до 25%.

Комісії

Регламент задає лише максимальні ставки; конкретні фактичні ставки визначаються рішенням уповноваженого органу КУА і публічно не розкриваються. Management fee (п. 4.3): не більше 10% від середньорічної вартості ЧА або не більше 15% від приросту ЧА — застосовується більше. Performance fee (п. 4.5): може виплачуватися додатково у розмірі не більше 15% від прибутку понад запланований в інвестиційній декларації. Операційні витрати (зберігач, оцінювач, аудитор, реєстрація тощо — п. 4.6): сума не може перевищувати 5% середньорічної ЧА (п. 4.7). Перевищення — за рахунок КУА (п. 4.8). Фактичні операційні витрати 2024: 75 458 грн, що не перевищує 5% від середньорічної ЧА (1 055 442,89 грн) — підтверджено аудиторським звітом.

Розбіжності реклама ↔ офіційні документи

Регуляторні віхи

Опис

Венчурний пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ» (blago.invest) — інструмент колективного інвестування під управлінням КУА ПрАТ «ПРІНКОМ» (Івано-Франківськ). Фонд кредитує будівельні проєкти компанії blago під відсотки та набуває мінімум 10% статутного капіталу проєктних компаній. Активи фонду забезпечені іпотекою готової комерційної нерухомості (до 70% вартості застави). Інвестиції та доходи номіновані у доларах США — гривневий еквівалент перераховується щоденно за курсом продажу USD банку УкрГазБанк. Інвестиційні сертифікати випускаються в електронній формі; укладення договорів — онлайн через ЕЦП. Фонд зареєстрований НКЦПФР (ЄДРІСІ №01488, код 23301488). Строк діяльності — 30 років (06.06.2023 — 06.06.2053). Щомісячні дивіденди (з лютого 2025). Приватні інвестори не сплачують ПДФО — фонд сплачує самостійно.

Ризики

Венчурний ПІФ — вища концентрація ризику порівняно з диверсифікованими фондами. Кошти вкладені у будівельні проєкти; ризики будівельного ринку Івано-Франківська. Дострокове погашення сертифікатів можливе, але за рішенням КУА і зі знижкою до 25%. Виплата дивідендів — не гарантована, залежить від рішення уповноваженого органу КУА. Заставлений об'єкт: 536,5 кв.м (нежилове приміщення 200, вул. Коновальця 37б) — сайт заявляє 2 683,3 кв.м (можлива різниця: заставлено лише частину будівлі). Військова агресія РФ проти України — пояснювальний параграф в аудиторському звіті 2024 (не є застереженням, думку не модифіковано).

Оподаткування

Фонд є податковим агентом. Приватні інвестори не сплачують ПДФО зі своїх інвестиційних доходів — всі податкові зобов'язання бере на себе фонд.

ℹ️ Фонд утримує податки автоматично (податковий агент).

Історія виплат

Галерея

Документи

• Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ №01488 від 06.06.2023

  Свідоцтво про реєстрацію
  Відкрити →
• Регламент ВПІФНЗ «БЛАГО ІНВЕСТАКТИВ», протокол №3 від 16.05.2023

  Регламент
  Відкрити →
• Інвестиційна декларація (Додаток №1 до Регламенту)

  Проспект
  Відкрити →
• Свідоцтво про реєстрацію випуску ІС №004063 від 06.07.2023

  Свідоцтво про реєстрацію
  Відкрити →
• Витяг — розпорядження НКЦПФР №20490-СІ від 21.11.2023 (досягнення мін. обсягу активів)

  Сертифікація
  Відкрити →
• Згода на обробку персональних даних

  KYC/AML політика
  Відкрити →
• Аудиторський звіт за 2023 р. — ТОВ «АФ «ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС»», немодифікована думка

  Аудиторський звіт
  Відкрити →
• Зміна до регламенту — щоквартальна виплата дивідендів (2024)

  Юридичні умови
  Відкрити →
• Зміна до регламенту — щомісячна виплата дивідендів (2025)

  Юридичні умови
  Відкрити →
• Аудиторський звіт за 2024 р. — ТОВ «АУДІТ-ВІД та К°», немодифікована думка

  Аудиторський звіт
  Відкрити →
• Витяг з реєстру іпотечних обтяжень №63795999 від 09.03.2026

  Підтвердження коштів
  Відкрити →

Керуюча компанія